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Gestão de Bancos e Tesouraria

Destina-se a assegurar a gestão, controlo e planeamento da gestão financeira da empresa incluindo bancos, caixa e empréstimos.

Bancos e Caixa

•  Gestão individualizada conta depósitos.
•  Gestão individualizada empréstimos bancários.
•  Gestão individualizada contractos leasing.
•  Gestão individualizada cheques pré-datados.
•  Gestão de pagamentos e recebimentos bancos e caixa.
•  Gestão prestações a pagar e receber.
•  Conferencia extractos bancários automáticos (via Internet ou digitalização extractos).
•  Reconciliações bancárias automáticas ou manuais.
•  Emissão de cheques automática ou individual.
•  Agrupamento de cheques em depósitos bancários.
•  Gestão e controlo cheques entradas e saídas para depósitos.
•  Emissão folha caixa diária.
•  Lançamento automáticos na contabilidade.
•  Informação posição global das disponibilidades: Bancos, caixa, histórica e provisional.
•  Análises de tesouraria historias e provisionais.
•  Controlo de plafonds.
•  Planos de tesouraria.
•  Análises gráficas.

Informação de gestão

•  Mapas de análise totalmente configuráveis.
•  Plano global de tesouraria.
•  Posição financeira de tesouraria (bancos, caixa, empréstimos leasing,...).
•  Mapas de saldos por antiguidade.
•  Plano provisional de tesouraria.
•  Análises gráficas.

 

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