Área Reservada a Clientes
Nº Cliente :
Password :

Gestão Comercial

Gestão de Bancos e Tesouraria

Gestão de Letras

Gestão de Contabilidade

Gestão de Recursos Humanos

Gestão de Obras

Gestão de Consignações

Gestão de Filiais

Gestão de Documentação

E-Com - Comércio Electrónico

Gestão de Assistência Técnica

Cofre Electrónico

POS - Postos de Venda

Gestão de Produção Integrada

SISPONTO Gestão de Ponto Interactivo

GESLEL Gestão de Leilões Interactivo

CURTITS Gestão Industrial de Curtumes

Rastreabilidade de Produto

Módulo de Cooperativas

Data do Sistema:
28-03-2024 09:16:16

O seu endereço IP é: 44.193.80.126

 

Gestão de Bancos e Tesouraria

Destina-se a assegurar a gestão, controlo e planeamento da gestão financeira da empresa incluindo bancos, caixa e empréstimos.

Bancos e Caixa

•  Gestão individualizada conta depósitos.
•  Gestão individualizada empréstimos bancários.
•  Gestão individualizada contractos leasing.
•  Gestão individualizada cheques pré-datados.
•  Gestão de pagamentos e recebimentos bancos e caixa.
•  Gestão prestações a pagar e receber.
•  Conferencia extractos bancários automáticos (via Internet ou digitalização extractos).
•  Reconciliações bancárias automáticas ou manuais.
•  Emissão de cheques automática ou individual.
•  Agrupamento de cheques em depósitos bancários.
•  Gestão e controlo cheques entradas e saídas para depósitos.
•  Emissão folha caixa diária.
•  Lançamento automáticos na contabilidade.
•  Informação posição global das disponibilidades: Bancos, caixa, histórica e provisional.
•  Análises de tesouraria historias e provisionais.
•  Controlo de plafonds.
•  Planos de tesouraria.
•  Análises gráficas.

Informação de gestão

•  Mapas de análise totalmente configuráveis.
•  Plano global de tesouraria.
•  Posição financeira de tesouraria (bancos, caixa, empréstimos leasing,...).
•  Mapas de saldos por antiguidade.
•  Plano provisional de tesouraria.
•  Análises gráficas.

 

Contacte-nos
Desenvolvido por camoes.com