Destina-se a assegurar a gestão, controlo e planeamento da gestão financeira da empresa incluindo bancos, caixa e empréstimos.
Bancos e Caixa
• Gestão individualizada conta depósitos.
• Gestão individualizada empréstimos bancários.
• Gestão individualizada contractos leasing.
• Gestão individualizada cheques pré-datados.
• Gestão de pagamentos e recebimentos bancos e caixa.
• Gestão prestações a pagar e receber.
• Conferencia extractos bancários automáticos (via Internet ou digitalização extractos).
• Reconciliações bancárias automáticas ou manuais.
• Emissão de cheques automática ou individual.
• Agrupamento de cheques em depósitos bancários.
• Gestão e controlo cheques entradas e saídas para depósitos.
• Emissão folha caixa diária.
• Lançamento automáticos na contabilidade.
• Informação posição global das disponibilidades: Bancos, caixa, histórica e provisional.
• Análises de tesouraria historias e provisionais.
• Controlo de plafonds.
• Planos de tesouraria.
• Análises gráficas.
Informação de gestão
• Mapas de análise totalmente configuráveis.
• Plano global de tesouraria.
• Posição financeira de tesouraria (bancos, caixa, empréstimos leasing,...).
• Mapas de saldos por antiguidade.
• Plano provisional de tesouraria.
• Análises gráficas.
